012403 东方中债1-5年政策性金融债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0491(2024-10-17)
- 累计净值:1.0999
- 规模:7.13亿
- 跟踪标的:中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数
- 跟踪误差:0.40%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-08-13
- 管理人:东方基金
- 基金经理:吴萍萍
- 持续:0.2年
- 标准差:1年0.78%,0.78%,0.00%
- 夏普:1年1.59,1.38,0.00
1月:0.16% 3月:0.95% 6月:2.05%
1年:4.45% 3年:10.11% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0999
2024-10-16 累计净值 1.0992
2024-10-15 累计净值 1.0996
2024-10-14 累计净值 1.0995
2024-10-11 累计净值 1.099
2024-10-10 累计净值 1.0984
2024-10-09 累计净值 1.0971
2024-10-08 累计净值 1.0972
2024-09-30 累计净值 1.0981
2024-09-27 累计净值 1.0985
2024-09-26 累计净值 1.0997
2024-09-25 累计净值 1.0998
2024-09-24 累计净值 1.0986
2024-09-23 累计净值 1.0987
2024-09-20 累计净值 1.0986
2024-09-19 累计净值 1.0985
2024-09-18 累计净值 1.0987
2024-09-13 累计净值 1.0982
2024-09-12 累计净值 1.0981
2024-09-11 累计净值 1.098
2024-09-10 累计净值 1.0974
2024-09-09 累计净值 1.0973
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
吴萍萍 冯焕 |
2023-08-15 |
至今 |
97天 |
0.06% |
吴萍萍 |
2023-08-07 |
2023-08-14 |
7天 |
0.10% |
刘长俊 吴萍萍 |
2021-08-19 |
至今 |
151天 |
1.35% |
刘长俊 |
2021-08-13 |
2021-08-18 |
5天 |
0.00% |