012394 农银中证新华社民族品牌指数

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• 单位净值：0.7207(2024-10-17)
• 累计净值：0.7207
• 规模：2.63亿
• 跟踪标的：中证新华社民族品牌工程指数
• 跟踪误差：0.90%
• 类型：指数型-股票
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-10-08
• 管理人：农银汇理基金
• 基金经理：宋永安
• 持续：2.1年
• 标准差：1年14.95%,19.36%,0.00%
• 夏普：1年-0.42,-0.85,0.00

2024-10-17 累计净值 0.7207
2024-10-16 累计净值 0.7291
2024-10-15 累计净值 0.7427
2024-10-14 累计净值 0.7633
2024-10-11 累计净值 0.752
2024-10-10 累计净值 0.781
2024-10-09 累计净值 0.7855
2024-10-08 累计净值 0.8455
2024-09-30 累计净值 0.7803
2024-09-27 累计净值 0.7104
2024-09-26 累计净值 0.6645
2024-09-25 累计净值 0.6311
2024-09-24 累计净值 0.6224
2024-09-23 累计净值 0.5973
2024-09-20 累计净值 0.5967
2024-09-19 累计净值 0.5983
2024-09-18 累计净值 0.5925
2024-09-13 累计净值 0.5925
2024-09-12 累计净值 0.598
2024-09-11 累计净值 0.6036
2024-09-10 累计净值 0.5992
2024-09-09 累计净值 0.5999

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
宋永安	2021-10-08	至今	101天	-5.28%