012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 03690 |
美团-W |
8.38% |
30.25 |
3075.85 |
2023-09-30 |
| 00700 |
腾讯控股 |
7.96% |
10.68 |
2919.85 |
2023-09-30 |
| 09988 |
阿里巴巴-SW |
5.71% |
26.67 |
2094.91 |
2023-09-30 |
| 01024 |
快手-W |
5.28% |
34.01 |
1936.49 |
2023-09-30 |
| 09618 |
京东集团-SW |
4.87% |
16.96 |
1788.80 |
2023-09-30 |
| 09999 |
网易-S |
4.47% |
11.20 |
1639.25 |
2023-09-30 |
| 01810 |
小米集团-W |
3.92% |
133.60 |
1436.82 |
2023-09-30 |
| 00388 |
香港交易所 |
3.20% |
4.51 |
1173.68 |
2023-09-30 |
| 09888 |
百度集团-SW |
3.11% |
9.32 |
1140.27 |
2023-09-30 |
| 01179 |
华住集团-S |
3.03% |
39.33 |
1113.39 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
存托凭证占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
84.38% |
0.00% |
5.07% |
1.57% |
3.67 |
| 2023-06-30 |
87.94% |
0.03% |
3.41% |
0.00% |
3.83 |
| 2023-03-31 |
92.03% |
0.04% |
2.48% |
0.00% |
4.26 |
| 2022-12-31 |
88.37% |
0.00% |
4.30% |
0.00% |
4.42 |
| 2022-09-30 |
87.48% |
0.00% |
6.29% |
0.00% |
3.77 |
| 2022-06-30 |
86.64% |
0.00% |
6.61% |
0.00% |
5.00 |
| 2022-03-31 |
73.95% |
0.00% |
9.81% |
0.00% |
4.43 |
| 2021-12-31 |
74.92% |
5.13% |
19.36% |
0.00% |
5.85 |
| 2021-09-30 |
63.72% |
4.57% |
10.00% |
0.00% |
6.57 |