012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0394(2024-10-16)
- 累计净值：1.0394
- 规模：3.69亿
- 跟踪标的：中证全指证券公司指数
- 跟踪误差：1.67%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-19
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：艾小军
- 持续：2.5年
- 标准差：1年21.29%,22.42%,0.00%
- 夏普：1年0.43,-0.24,0.00
1月：38.79% 3月：42.66% 6月：38.02%
1年：21.68% 3年：0.55% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0394
2024-10-15 累计净值 1.033
2024-10-14 累计净值 1.0694
2024-10-11 累计净值 1.0644
2024-10-10 累计净值 1.0749
2024-10-09 累计净值 1.1024
2024-10-08 累计净值 1.1258
2024-09-30 累计净值 1.0423
2024-09-27 累计净值 0.9458
2024-09-26 累计净值 0.8717
2024-09-25 累计净值 0.824
2024-09-24 累计净值 0.8059
2024-09-23 累计净值 0.7586
2024-09-20 累计净值 0.7588
2024-09-19 累计净值 0.7592
2024-09-18 累计净值 0.7495
2024-09-13 累计净值 0.7489
2024-09-12 累计净值 0.7479
2024-09-11 累计净值 0.7499
2024-09-10 累计净值 0.7491
2024-09-09 累计净值 0.7528
2024-09-06 累计净值 0.7528
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 艾小军 |
2021-05-19 |
至今 |
243天 |
1.03% |