012352 英大通惠多利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0107(2024-10-17)
- 累计净值：1.0807
- 规模：10.58亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-18
- 管理人：英大基金
- 基金经理：易祺坤
- 持续：2.4年
- 标准差：1年0.32%,0.37%,0.00%
- 夏普：1年2.58,2.36,0.00
1月：-0.49% 3月：-0.06% 6月：0.50%
1年：2.00% 3年：7.24% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0807
2024-10-16 累计净值 1.0802
2024-10-15 累计净值 1.0805
2024-10-14 累计净值 1.0804
2024-10-11 累计净值 1.0798
2024-10-10 累计净值 1.0794
2024-10-09 累计净值 1.0781
2024-10-08 累计净值 1.0779
2024-09-30 累计净值 1.0805
2024-09-27 累计净值 1.0811
2024-09-26 累计净值 1.0866
2024-09-25 累计净值 1.0867
2024-09-24 累计净值 1.0858
2024-09-23 累计净值 1.0857
2024-09-20 累计净值 1.0856
2024-09-19 累计净值 1.0857
2024-09-18 累计净值 1.0858
2024-09-13 累计净值 1.0857
2024-09-12 累计净值 1.0857
2024-09-11 累计净值 1.0857
2024-09-10 累计净值 1.0846
2024-09-09 累计净值 1.0846
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 易祺坤 韩坪 |
2023-06-12 |
至今 |
161天 |
0.84% |
| 易祺坤 张大铮 |
2021-06-18 |
至今 |
213天 |
1.81% |