012338 中信建投双鑫债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0077(2024-10-17)
- 累计净值：1.0077
- 规模：1.38亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-10-22
- 管理人：中信建投基金
- 基金经理：许健
- 持续：2年
- 标准差：1年2.07%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.54,0.00,0.00
1月：0.88% 3月：0.52% 6月：0.49%
1年：2.62% 3年：0.77% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0077
2024-10-16 累计净值 1.007
2024-10-15 累计净值 1.0061
2024-10-14 累计净值 1.0066
2024-10-11 累计净值 1.0037
2024-10-10 累计净值 1.0052
2024-10-09 累计净值 1.0038
2024-10-08 累计净值 1.012
2024-09-30 累计净值 1.0094
2024-09-27 累计净值 1.0049
2024-09-26 累计净值 1.0065
2024-09-25 累计净值 1.0052
2024-09-24 累计净值 1.0034
2024-09-23 累计净值 1.0012
2024-09-20 累计净值 1.0011
2024-09-19 累计净值 1.0003
2024-09-18 累计净值 0.9995
2024-09-13 累计净值 0.9989
2024-09-12 累计净值 0.9985
2024-09-11 累计净值 0.9986
2024-09-10 累计净值 0.9984
2024-09-09 累计净值 0.9988
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 许健 杨志武 |
2023-08-11 |
至今 |
101天 |
-0.39% |
| 许健 |
2023-02-27 |
2023-08-10 |
164天 |
-0.78% |
| 许健 刘锋 |
2021-10-22 |
2023-02-26 |
1年又127天 |
-0.57% |