012317 创金合信聚鑫债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9169(2024-10-17)
- 累计净值：0.9169
- 规模：0.43亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-12
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：王一兵
- 持续：1.2年
- 标准差：1年3.04%,4.85%,0.00%
- 夏普：1年-0.19,-0.60,0.00
1月：0.53% 3月：1.58% 6月：-0.34%
1年：-1.50% 3年：-5.26% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9169
2024-10-16 累计净值 0.9168
2024-10-15 累计净值 0.9168
2024-10-14 累计净值 0.9168
2024-10-11 累计净值 0.9168
2024-10-10 累计净值 0.9168
2024-10-09 累计净值 0.9169
2024-10-08 累计净值 0.913
2024-09-30 累计净值 0.9129
2024-09-27 累计净值 0.9126
2024-09-26 累计净值 0.9128
2024-09-25 累计净值 0.9129
2024-09-24 累计净值 0.9114
2024-09-23 累计净值 0.9122
2024-09-20 累计净值 0.9122
2024-09-19 累计净值 0.9122
2024-09-18 累计净值 0.9122
2024-09-13 累计净值 0.9121
2024-09-12 累计净值 0.9119
2024-09-11 累计净值 0.9118
2024-09-10 累计净值 0.9115
2024-09-09 累计净值 0.9116
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王一兵 黄浩东 |
2023-05-12 |
至今 |
192天 |
0.11% |
| 王一兵 |
2022-08-19 |
2023-05-11 |
265天 |
-1.57% |
| 王妍 王一兵 |
2022-04-14 |
2022-08-18 |
126天 |
4.89% |
| 王妍 |
2021-08-12 |
2022-04-13 |
244天 |
-9.54% |