012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600519 |
贵州茅台 |
0.81% |
0.18 |
323.74 |
2023-09-30 |
| 601816 |
京沪高铁 |
0.70% |
55.00 |
282.15 |
2023-09-30 |
| 688012 |
中微公司 |
0.68% |
1.80 |
270.99 |
2023-09-30 |
| 600028 |
中国石化 |
0.58% |
38.00 |
230.66 |
2023-09-30 |
| 600600 |
青岛啤酒 |
0.57% |
2.60 |
227.40 |
2023-09-30 |
| 600674 |
川投能源 |
0.54% |
14.50 |
214.60 |
2023-09-30 |
| 000063 |
中兴通讯 |
0.49% |
6.00 |
196.08 |
2023-09-30 |
| 000034 |
神州数码 |
0.47% |
6.81 |
188.02 |
2023-09-30 |
| 600938 |
中国海油 |
0.47% |
9.00 |
190.26 |
2023-09-30 |
| 601666 |
平煤股份 |
0.46% |
18.00 |
185.58 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
15.97% |
68.89% |
9.39% |
4.01 |
| 2023-06-30 |
15.50% |
76.97% |
9.16% |
4.78 |
| 2023-03-31 |
16.07% |
72.94% |
8.27% |
5.45 |
| 2022-12-31 |
13.79% |
76.87% |
9.78% |
6.17 |
| 2022-09-30 |
10.52% |
66.35% |
10.69% |
7.96 |
| 2022-06-30 |
15.24% |
74.79% |
8.70% |
10.39 |
| 2022-03-31 |
13.41% |
76.69% |
10.34% |
10.17 |
| 2021-12-31 |
12.83% |
75.85% |
6.50% |
10.48 |