012275 富国中证沪港深500ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8792(2024-10-16)
- 累计净值：0.8792
- 规模：0.32亿
- 跟踪标的：中证沪港深500人民币指数
- 跟踪误差：2.19%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-14
- 管理人：富国基金
- 基金经理：田希蒙
- 持续：0.7年
- 标准差：1年14.03%,17.44%,0.00%
- 夏普：1年-0.17,-0.65,0.00
1月：18.03% 3月：10.83% 6月：16.50%
1年：10.91% 3年：-11.17% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.8792
2024-10-15 累计净值 0.881
2024-10-14 累计净值 0.9051
2024-10-11 累计净值 0.8983
2024-10-10 累计净值 0.913
2024-10-09 累计净值 0.8989
2024-10-08 累计净值 0.9389
2024-09-30 累计净值 0.9082
2024-09-27 累计净值 0.8612
2024-09-26 累计净值 0.8316
2024-09-25 累计净值 0.7993
2024-09-24 累计净值 0.7921
2024-09-23 累计净值 0.7625
2024-09-20 累计净值 0.762
2024-09-19 累计净值 0.7595
2024-09-18 累计净值 0.7507
2024-09-13 累计净值 0.7449
2024-09-12 累计净值 0.745
2024-09-11 累计净值 0.745
2024-09-10 累计净值 0.7473
2024-09-09 累计净值 0.7467
2024-09-06 累计净值 0.755
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 田希蒙 |
2023-03-03 |
至今 |
262天 |
-8.96% |
| 张圣贤 |
2021-07-14 |
至今 |
187天 |
-4.92% |