012257 安信丰穗一年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0964(2024-10-17)
- 累计净值：1.0964
- 规模：0.23亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-21
- 管理人：安信基金
- 基金经理：张翼飞
- 持续：1.8年
- 标准差：1年4.14%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.04,0.00,0.00
1月：6.68% 3月：2.18% 6月：4.14%
1年：5.72% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0964
2024-10-16 累计净值 1.1038
2024-10-15 累计净值 1.0993
2024-10-14 累计净值 1.1078
2024-10-11 累计净值 1.0992
2024-10-10 累计净值 1.103
2024-10-09 累计净值 1.0902
2024-10-08 累计净值 1.1148
2024-09-30 累计净值 1.1098
2024-09-27 累计净值 1.0895
2024-09-26 累计净值 1.0773
2024-09-25 累计净值 1.0592
2024-09-24 累计净值 1.0553
2024-09-23 累计净值 1.0395
2024-09-20 累计净值 1.0371
2024-09-19 累计净值 1.036
2024-09-18 累计净值 1.0309
2024-09-13 累计净值 1.0277
2024-09-12 累计净值 1.0282
2024-09-11 累计净值 1.0264
2024-09-10 累计净值 1.028
2024-09-09 累计净值 1.031
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张翼飞 |
2023-09-12 |
至今 |
69天 |
-1.69% |
| 张翼飞 李君 |
2022-01-21 |
2023-09-11 |
1年又233天 |
4.48% |