012256 安信丰穗一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1055(2024-10-17)
- 累计净值：1.1055
- 规模：4.42亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-21
- 管理人：安信基金
- 基金经理：张翼飞
- 持续：1.8年
- 标准差：1年4.14%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.11,0.00,0.00
1月：6.71% 3月：2.25% 6月：4.30%
1年：6.03% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1055
2024-10-16 累计净值 1.113
2024-10-15 累计净值 1.1085
2024-10-14 累计净值 1.117
2024-10-11 累计净值 1.1083
2024-10-10 累计净值 1.1121
2024-10-09 累计净值 1.0993
2024-10-08 累计净值 1.1241
2024-09-30 累计净值 1.1189
2024-09-27 累计净值 1.0984
2024-09-26 累计净值 1.0861
2024-09-25 累计净值 1.0678
2024-09-24 累计净值 1.0639
2024-09-23 累计净值 1.048
2024-09-20 累计净值 1.0455
2024-09-19 累计净值 1.0444
2024-09-18 累计净值 1.0392
2024-09-13 累计净值 1.036
2024-09-12 累计净值 1.0365
2024-09-11 累计净值 1.0347
2024-09-10 累计净值 1.0362
2024-09-09 累计净值 1.0393
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张翼飞 |
2023-09-12 |
至今 |
69天 |
-1.64% |
| 张翼飞 李君 |
2022-01-21 |
2023-09-11 |
1年又233天 |
5.00% |