012250 安信平衡增利混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1568(2024-10-17)
- 累计净值：1.1968
- 规模：1.17亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-10
- 管理人：安信基金
- 基金经理：张翼飞
- 持续：1.9年
- 标准差：1年13.39%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.01,0.00,0.00
1月：17.66% 3月：5.13% 6月：9.90%
1年：10.08% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1968
2024-10-16 累计净值 1.2178
2024-10-15 累计净值 1.2058
2024-10-14 累计净值 1.2313
2024-10-11 累计净值 1.2109
2024-10-10 累计净值 1.2221
2024-10-09 累计净值 1.192
2024-10-08 累计净值 1.2531
2024-09-30 累计净值 1.2411
2024-09-27 累计净值 1.1866
2024-09-26 累计净值 1.1523
2024-09-25 累计净值 1.1042
2024-09-24 累计净值 1.0965
2024-09-23 累计净值 1.056
2024-09-20 累计净值 1.0488
2024-09-19 累计净值 1.045
2024-09-18 累计净值 1.0312
2024-09-13 累计净值 1.0232
2024-09-12 累计净值 1.0255
2024-09-11 累计净值 1.0215
2024-09-10 累计净值 1.0265
2024-09-09 累计净值 1.0339
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张翼飞 |
2023-01-09 |
至今 |
315天 |
-3.16% |
| 张翼飞 李君 |
2021-12-10 |
2023-01-08 |
1年又29天 |
10.20% |