012196 招商品质生活混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 00700 |
腾讯控股 |
2.31% |
13.75 |
3863.45 |
2023-09-30 |
| 603517 |
绝味食品 |
2.29% |
101.88 |
3828.65 |
2023-09-30 |
| 002415 |
海康威视 |
2.03% |
100.31 |
3390.48 |
2023-09-30 |
| 002706 |
良信股份 |
1.93% |
289.27 |
3236.93 |
2023-09-30 |
| 603707 |
健友股份 |
1.75% |
230.58 |
2926.06 |
2023-09-30 |
| 600183 |
生益科技 |
1.60% |
173.95 |
2671.87 |
2023-09-30 |
| 002402 |
和而泰 |
1.58% |
185.73 |
2648.55 |
2023-09-30 |
| 00268 |
金蝶国际 |
1.52% |
287.50 |
2543.21 |
2023-09-30 |
| 000063 |
中兴通讯 |
1.22% |
62.66 |
2047.89 |
2023-09-30 |
| 002271 |
东方雨虹 |
1.04% |
65.14 |
1737.94 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
75.12% |
5.10% |
7.41% |
16.73 |
| 2023-06-30 |
73.69% |
5.02% |
21.46% |
16.95 |
| 2023-03-31 |
88.41% |
0.00% |
11.94% |
19.23 |
| 2022-12-31 |
89.25% |
0.00% |
12.27% |
21.33 |
| 2022-09-30 |
86.32% |
0.00% |
13.90% |
21.95 |
| 2022-06-30 |
84.81% |
0.00% |
15.54% |
27.38 |
| 2022-03-31 |
86.47% |
5.75% |
8.23% |
25.47 |
| 2021-12-31 |
88.45% |
4.52% |
7.21% |
32.44 |
| 2021-09-30 |
74.63% |
4.07% |
17.32% |
35.61 |