012180 浦银安盛创业板ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6399(2024-10-17)
- 累计净值：0.6399
- 规模：0.16亿
- 跟踪标的：创业板指数(价格)
- 跟踪误差：1.88%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-29
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：高钢杰
- 持续：0.9年
- 标准差：1年15.55%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.17,0.00,0.00
1月：23.20% 3月：12.62% 6月：7.64%
1年：-1.08% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.6399
2024-10-16 累计净值 0.6414
2024-10-15 累计净值 0.6547
2024-10-14 累计净值 0.6747
2024-10-11 累计净值 0.6588
2024-10-10 累计净值 0.6909
2024-10-09 累计净值 0.7118
2024-10-08 累计净值 0.7778
2024-09-30 累计净值 0.705
2024-09-27 累计净值 0.6277
2024-09-26 累计净值 0.5748
2024-09-25 累计净值 0.5524
2024-09-24 累计净值 0.5445
2024-09-23 累计净值 0.5179
2024-09-20 累计净值 0.5198
2024-09-19 累计净值 0.5229
2024-09-18 累计净值 0.5189
2024-09-13 累计净值 0.5194
2024-09-12 累计净值 0.5246
2024-09-11 累计净值 0.5266
2024-09-10 累计净值 0.5209
2024-09-09 累计净值 0.5206
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高钢杰 |
2022-11-22 |
至今 |
363天 |
-15.99% |
| 陈士俊 高钢杰 |
2021-12-29 |
至今 |
19天 |
-0.35% |