012179 浦银安盛创业板ETF联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6455(2024-10-17)
- 累计净值:0.6455
- 规模:0.12亿
- 跟踪标的:创业板指数(价格)
- 跟踪误差:1.88%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-12-29
- 管理人:浦银安盛基金
- 基金经理:高钢杰
- 持续:0.9年
- 标准差:1年15.54%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-1.16,0.00,0.00
1月:23.23% 3月:12.71% 6月:7.80%
1年:-0.78% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.6455
2024-10-16 累计净值 0.647
2024-10-15 累计净值 0.6603
2024-10-14 累计净值 0.6806
2024-10-11 累计净值 0.6645
2024-10-10 累计净值 0.6969
2024-10-09 累计净值 0.7179
2024-10-08 累计净值 0.7844
2024-09-30 累计净值 0.7111
2024-09-27 累计净值 0.633
2024-09-26 累计净值 0.5797
2024-09-25 累计净值 0.5571
2024-09-24 累计净值 0.5491
2024-09-23 累计净值 0.5223
2024-09-20 累计净值 0.5242
2024-09-19 累计净值 0.5273
2024-09-18 累计净值 0.5232
2024-09-13 累计净值 0.5238
2024-09-12 累计净值 0.529
2024-09-11 累计净值 0.531
2024-09-10 累计净值 0.5252
2024-09-09 累计净值 0.525
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
高钢杰 |
2022-11-22 |
至今 |
363天 |
-15.74% |
陈士俊 高钢杰 |
2021-12-29 |
至今 |
19天 |
-0.33% |