012168 工银中债1-5年进出口行E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0666(2024-10-17)
- 累计净值：1.0666
- 规模：1亿
- 跟踪标的：中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.77%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-04-30
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
- 持续：0.7年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.00% 3月：0.00% 6月：0.63%
1年：0.53% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0666
2024-10-16 累计净值 1.0658
2024-10-15 累计净值 1.066
2024-10-14 累计净值 1.0656
2024-10-11 累计净值 1.0647
2024-10-10 累计净值 1.064
2024-10-09 累计净值 1.0619
2024-10-08 累计净值 1.0613
2024-09-30 累计净值 1.0629
2024-09-27 累计净值 1.0651
2024-09-26 累计净值 1.0686
2024-09-25 累计净值 1.0697
2024-09-24 累计净值 1.0671
2024-09-23 累计净值 1.0677
2024-09-20 累计净值 1.0676
2024-04-08 累计净值 1.0599
2024-04-03 累计净值 1.059
2024-04-02 累计净值 1.0584
2024-04-01 累计净值 1.0578
2024-03-29 累计净值 1.0581
2024-03-28 累计净值 1.0576
2024-03-27 累计净值 1.0576
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 汪湛 |
2023-02-07 |
至今 |
286天 |
1.49% |
| 刘婷 汪湛 |
2022-11-02 |
2023-02-06 |
96天 |
-0.35% |