012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 603225 |
新凤鸣 |
0.37% |
25.41 |
334.14 |
2023-09-30 |
| 600882 |
妙可蓝多 |
0.16% |
8.20 |
142.76 |
2023-09-30 |
| 600989 |
宝丰能源 |
0.15% |
9.53 |
136.28 |
2023-09-30 |
| 002242 |
九阳股份 |
0.08% |
5.03 |
71.58 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
0.77% |
5.72% |
0.14% |
8.94 |
| 2023-06-30 |
0.74% |
5.87% |
0.21% |
10.04 |
| 2023-03-31 |
0.78% |
5.61% |
0.85% |
10.94 |
| 2022-12-31 |
0.00% |
5.34% |
3.69% |
11.95 |
| 2022-09-30 |
0.00% |
4.02% |
1.74% |
14.48 |
| 2022-06-30 |
0.19% |
5.07% |
0.74% |
14.88 |
| 2022-03-31 |
0.20% |
4.50% |
1.41% |
14.60 |