012162 安信招信一年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0061(2024-10-16)
- 累计净值：1.0061
- 规模：1.42亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-20
- 管理人：安信基金
- 基金经理：张睿
- 持续：0年
- 标准差：1年3.55%,4.23%,0.00%
- 夏普：1年0.01,-0.72,0.00
1月：2.27% 3月：0.93% 6月：2.23%
1年：3.23% 3年：0.98% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0061
2024-10-15 累计净值 1.0054
2024-10-14 累计净值 1.0085
2024-10-11 累计净值 1.0023
2024-10-10 累计净值 1.005
2024-10-09 累计净值 1.0001
2024-10-08 累计净值 1.0139
2024-09-30 累计净值 1.0086
2024-09-27 累计净值 0.9993
2024-09-26 累计净值 0.9967
2024-09-25 累计净值 0.9911
2024-09-24 累计净值 0.9917
2024-09-23 累计净值 0.9875
2024-09-20 累计净值 0.9867
2024-09-19 累计净值 0.986
2024-09-18 累计净值 0.9852
2024-09-13 累计净值 0.9838
2024-09-12 累计净值 0.9841
2024-09-11 累计净值 0.9846
2024-09-10 累计净值 0.9839
2024-09-09 累计净值 0.9844
2024-09-06 累计净值 0.9865
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张睿 袁玮 |
2023-10-17 |
至今 |
34天 |
-0.92% |
| 任凭 张睿 |
2022-08-30 |
2023-10-16 |
1年又47天 |
0.63% |
| 任凭 张睿 |
2022-06-23 |
2022-08-29 |
67天 |
0.40% |
| 钟光正 任凭 |
2022-05-20 |
2022-06-22 |
33天 |
2.16% |
| 钟光正 任凭 |
2021-06-01 |
至今 |
230天 |
-1.30% |
| 钟光正 |
2021-05-20 |
2021-05-31 |
11天 |
0.59% |