012161 安信招信一年持有混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0165(2024-10-16)
- 累计净值:1.0165
- 规模:2.1亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-05-20
- 管理人:安信基金
- 基金经理:张睿
- 持续:0年
- 标准差:1年3.54%,4.23%,0.00%
- 夏普:1年0.09,-0.65,0.00
1月:2.29% 3月:1.00% 6月:2.38%
1年:3.54% 3年:1.90% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0165
2024-10-15 累计净值 1.0158
2024-10-14 累计净值 1.0189
2024-10-11 累计净值 1.0126
2024-10-10 累计净值 1.0153
2024-10-09 累计净值 1.0104
2024-10-08 累计净值 1.0243
2024-09-30 累计净值 1.0188
2024-09-27 累计净值 1.0095
2024-09-26 累计净值 1.0068
2024-09-25 累计净值 1.0011
2024-09-24 累计净值 1.0017
2024-09-23 累计净值 0.9975
2024-09-20 累计净值 0.9967
2024-09-19 累计净值 0.9959
2024-09-18 累计净值 0.9952
2024-09-13 累计净值 0.9937
2024-09-12 累计净值 0.994
2024-09-11 累计净值 0.9944
2024-09-10 累计净值 0.9937
2024-09-09 累计净值 0.9943
2024-09-06 累计净值 0.9963
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张睿 袁玮 |
2023-10-17 |
至今 |
34天 |
-0.90% |
任凭 张睿 |
2022-08-30 |
2023-10-16 |
1年又47天 |
0.97% |
任凭 张睿 |
2022-06-23 |
2022-08-29 |
67天 |
0.47% |
钟光正 任凭 |
2022-05-20 |
2022-06-22 |
33天 |
2.19% |
钟光正 任凭 |
2021-06-01 |
至今 |
230天 |
-1.12% |
钟光正 |
2021-05-20 |
2021-05-31 |
11天 |
0.60% |