012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.985(2024-09-27)
- 累计净值:0.985
- 规模:0.14亿
- 跟踪标的:中证港股通50港元指数
- 跟踪误差:5.44%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日:2021-09-28
- 管理人:华泰柏瑞基金
- 基金经理:何琦
- 持续:2.1年
- 标准差:1年19.84%,22.36%,0.00%
- 夏普:1年0.11,-0.30,0.00
1月:11.78% 3月:14.08% 6月:22.77%
1年:14.08% 3年:-1.50% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-27 累计净值 0.985
2024-09-26 累计净值 0.9589
2024-09-25 累计净值 0.9238
2024-09-24 累计净值 0.9203
2024-09-23 累计净值 0.8883
2024-09-20 累计净值 0.8913
2024-09-19 累计净值 0.8855
2024-09-18 累计净值 0.8697
2024-09-13 累计净值 0.8563
2024-09-12 累计净值 0.8524
2024-09-11 累计净值 0.847
2024-09-10 累计净值 0.8509
2024-09-09 累计净值 0.8496
2024-09-06 累计净值 0.8576
2024-09-05 累计净值 0.8583
2024-09-04 累计净值 0.859
2024-09-03 累计净值 0.8679
2024-09-02 累计净值 0.8685
2024-08-30 累计净值 0.8816
2024-08-29 累计净值 0.8766
2024-08-28 累计净值 0.8718
2024-08-27 累计净值 0.8812
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
何琦 李茜 |
2021-09-28 |
至今 |
111天 |
-1.38% |