012120 工银核心优势混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6829(2024-10-17)
- 累计净值：0.6829
- 规模：0.93亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-24
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
- 持续：2.4年
- 标准差：1年12.49%,16.24%,0.00%
- 夏普：1年-1.43,-1.34,0.00
1月：19.24% 3月：10.02% 6月：5.93%
1年：1.47% 3年：-32.29% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.6829
2024-10-16 累计净值 0.6925
2024-10-15 累计净值 0.693
2024-10-14 累计净值 0.7062
2024-10-11 累计净值 0.6875
2024-10-10 累计净值 0.7051
2024-10-09 累计净值 0.694
2024-10-08 累计净值 0.7527
2024-09-30 累计净值 0.7168
2024-09-27 累计净值 0.6658
2024-09-26 累计净值 0.6385
2024-09-25 累计净值 0.6125
2024-09-24 累计净值 0.6047
2024-09-23 累计净值 0.5836
2024-09-20 累计净值 0.58
2024-09-19 累计净值 0.5794
2024-09-18 累计净值 0.5749
2024-09-13 累计净值 0.5727
2024-09-12 累计净值 0.5802
2024-09-11 累计净值 0.5825
2024-09-10 累计净值 0.5815
2024-09-09 累计净值 0.5823
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 鄢耀 陈小鹭 |
2022-12-28 |
至今 |
327天 |
-17.95% |
| 鄢耀 |
2021-06-24 |
至今 |
207天 |
-4.21% |