012119 工银核心优势混合A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
600519	贵州茅台	9.65%	6.60	11870.43	2023-09-30
300750	宁德时代	8.24%	49.90	10131.20	2023-09-30
601838	成都银行	5.02%	448.88	6176.64	2023-09-30
002847	盐津铺子	4.89%	80.78	6006.51	2023-09-30
600919	江苏银行	4.08%	699.52	5022.53	2023-09-30
002270	华明装备	3.98%	350.00	4896.50	2023-09-30
603712	七一二	3.70%	179.96	4549.36	2023-09-30
600765	中航重机	3.50%	173.42	4304.23	2023-09-30
601668	中国建筑	3.15%	700.00	3871.00	2023-09-30
600559	老白干酒	3.02%	160.00	3712.00	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	92.61%	1.32%	5.60%	12.30
2023-06-30	90.94%	1.03%	9.67%	15.21
2023-03-31	87.77%	0.95%	11.63%	16.81
2022-12-31	93.22%	0.92%	8.16%	17.26
2022-09-30	82.56%	0.95%	17.20%	17.50
2022-06-30	80.51%	0.78%	21.41%	22.53
2022-03-31	88.30%	0.63%	9.64%	25.47
2021-12-31	81.85%	0.11%	18.60%	33.99
2021-09-30	77.48%	0.05%	23.81%	33.82