012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600309 |
万华化学 |
4.23% |
52.48 |
4635.03 |
2023-09-30 |
| 688521 |
芯原股份 |
3.96% |
73.20 |
4336.84 |
2023-09-30 |
| 600570 |
恒生电子 |
3.88% |
130.80 |
4244.56 |
2023-09-30 |
| 688777 |
中控技术 |
3.45% |
78.92 |
3772.28 |
2023-09-30 |
| 300558 |
贝达药业 |
3.06% |
58.49 |
3350.31 |
2023-09-30 |
| 300454 |
深信服 |
2.51% |
29.42 |
2744.71 |
2023-09-30 |
| 603596 |
伯特利 |
2.51% |
37.36 |
2745.96 |
2023-09-30 |
| 600132 |
重庆啤酒 |
2.27% |
29.18 |
2487.89 |
2023-09-30 |
| 601899 |
紫金矿业 |
2.18% |
197.08 |
2390.58 |
2023-09-30 |
| 002153 |
石基信息 |
2.13% |
203.58 |
2331.00 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
91.60% |
4.67% |
3.86% |
10.95 |
| 2023-06-30 |
90.19% |
5.22% |
3.10% |
11.74 |
| 2023-03-31 |
91.94% |
4.69% |
3.53% |
13.08 |
| 2022-12-31 |
90.36% |
5.32% |
1.88% |
11.48 |
| 2022-09-30 |
89.33% |
5.71% |
2.31% |
10.63 |
| 2022-06-30 |
86.33% |
4.07% |
9.60% |
12.36 |
| 2022-03-31 |
91.86% |
5.38% |
3.23% |
11.51 |
| 2021-12-31 |
87.97% |
4.42% |
4.18% |
13.94 |
| 2021-09-30 |
87.45% |
4.50% |
4.62% |
13.42 |