012099 华夏稳健增利滚动持有债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1052(2024-10-17)
- 累计净值:1.1052
- 规模:3.13亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-05-19
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:张海静
- 持续:0.2年
- 标准差:1年0.39%,0.38%,0.00%
- 夏普:1年2.58,2.74,0.00
1月:0.11% 3月:0.32% 6月:1.33%
1年:3.50% 3年:9.11% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1052
2024-10-16 累计净值 1.1051
2024-10-15 累计净值 1.105
2024-10-14 累计净值 1.1048
2024-10-11 累计净值 1.1041
2024-10-10 累计净值 1.1034
2024-10-09 累计净值 1.103
2024-10-08 累计净值 1.1036
2024-09-30 累计净值 1.1036
2024-09-27 累计净值 1.1044
2024-09-26 累计净值 1.1048
2024-09-25 累计净值 1.1047
2024-09-24 累计净值 1.1045
2024-09-23 累计净值 1.1044
2024-09-20 累计净值 1.1043
2024-09-19 累计净值 1.1043
2024-09-18 累计净值 1.1043
2024-09-13 累计净值 1.104
2024-09-12 累计净值 1.1039
2024-09-11 累计净值 1.1038
2024-09-10 累计净值 1.1038
2024-09-09 累计净值 1.1038
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张海静 |
2023-08-23 |
至今 |
89天 |
0.21% |
刘明宇 |
2021-05-19 |
至今 |
243天 |
2.41% |