012097 鑫元鑫动力混合C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
600519	贵州茅台	7.36%	1.09	1960.42	2023-09-30
300750	宁德时代	6.77%	8.89	1804.94	2023-09-30
02269	药明生物	6.14%	39.05	1635.80	2023-09-30
01024	快手-W	5.96%	27.54	1588.32	2023-09-30
688789	宏华数科	5.44%	15.08	1448.17	2023-09-30
603659	璞泰来	5.23%	47.60	1394.20	2023-09-30
00388	香港交易所	5.04%	5.00	1342.49	2023-09-30
03690	美团-W	4.73%	11.99	1260.87	2023-09-30
688600	皖仪科技	4.39%	60.65	1169.34	2023-09-30
002158	汉钟精机	4.26%	45.67	1134.44	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	84.82%	5.81%	9.57%	2.66
2023-06-30	87.39%	0.00%	12.82%	2.62
2023-03-31	89.12%	0.00%	11.12%	3.14
2022-12-31	88.56%	0.00%	12.26%	3.26
2022-09-30	86.05%	5.99%	7.80%	2.73
2022-06-30	86.95%	5.08%	8.41%	3.20
2022-03-31	88.33%	5.73%	0.48%	2.82
2021-12-31	86.67%	0.00%	13.41%	3.55
2021-09-30	59.78%	0.00%	40.42%	4.80