012097 鑫元鑫动力混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7574(2024-10-17)
- 累计净值：0.7574
- 规模：0.77亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-13
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：李彪
- 持续：2.3年
- 标准差：1年16.64%,21.53%,0.00%
- 夏普：1年-0.56,-0.50,0.00
1月：22.58% 3月：16.86% 6月：13.42%
1年：-7.63% 3年：-26.98% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.7574
2024-10-16 累计净值 0.755
2024-10-15 累计净值 0.7591
2024-10-14 累计净值 0.7786
2024-10-11 累计净值 0.7658
2024-10-10 累计净值 0.7928
2024-10-09 累计净值 0.8023
2024-10-08 累计净值 0.8369
2024-09-30 累计净值 0.7877
2024-09-27 累计净值 0.7288
2024-09-26 累计净值 0.6838
2024-09-25 累计净值 0.6536
2024-09-24 累计净值 0.6513
2024-09-23 累计净值 0.628
2024-09-20 累计净值 0.637
2024-09-19 累计净值 0.6361
2024-09-18 累计净值 0.6263
2024-09-13 累计净值 0.6179
2024-09-12 累计净值 0.6239
2024-09-11 累计净值 0.6223
2024-09-10 累计净值 0.6171
2024-09-09 累计净值 0.6192
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李彪 |
2021-07-13 |
至今 |
188天 |
-2.99% |