012096 鑫元鑫动力混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7674(2024-10-17)
- 累计净值：0.7674
- 规模：1.9亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-13
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：李彪
- 持续：2.3年
- 标准差：1年16.64%,21.53%,0.00%
- 夏普：1年-0.54,-0.48,0.00
1月：22.63% 3月：16.98% 6月：13.66%
1年：-7.26% 3年：-26.10% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.7674
2024-10-16 累计净值 0.765
2024-10-15 累计净值 0.7691
2024-10-14 累计净值 0.7888
2024-10-11 累计净值 0.7759
2024-10-10 累计净值 0.8032
2024-10-09 累计净值 0.8129
2024-10-08 累计净值 0.8479
2024-09-30 累计净值 0.7979
2024-09-27 累计净值 0.7382
2024-09-26 累计净值 0.6926
2024-09-25 累计净值 0.662
2024-09-24 累计净值 0.6597
2024-09-23 累计净值 0.6361
2024-09-20 累计净值 0.6451
2024-09-19 累计净值 0.6443
2024-09-18 累计净值 0.6343
2024-09-13 累计净值 0.6258
2024-09-12 累计净值 0.6318
2024-09-11 累计净值 0.6302
2024-09-10 累计净值 0.6249
2024-09-09 累计净值 0.6271
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李彪 |
2021-07-13 |
至今 |
188天 |
-2.79% |