012095 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600426 |
华鲁恒升 |
0.39% |
2.16 |
69.34 |
2023-09-30 |
| 601985 |
中国核电 |
0.36% |
8.76 |
63.95 |
2023-09-30 |
| 600938 |
中国海油 |
0.31% |
2.60 |
54.96 |
2023-09-30 |
| 000998 |
隆平高科 |
0.28% |
3.33 |
49.95 |
2023-09-30 |
| 601336 |
新华保险 |
0.28% |
1.35 |
49.72 |
2023-09-30 |
| 601899 |
紫金矿业 |
0.25% |
3.70 |
44.88 |
2023-09-30 |
| 601398 |
工商银行 |
0.23% |
8.74 |
40.90 |
2023-09-30 |
| 601816 |
京沪高铁 |
0.21% |
7.43 |
38.12 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
2.32% |
5.71% |
0.79% |
1.78 |
| 2023-06-30 |
2.16% |
5.46% |
0.09% |
1.85 |
| 2023-03-31 |
6.90% |
5.29% |
3.41% |
1.90 |
| 2022-12-31 |
9.93% |
5.40% |
0.93% |
1.85 |
| 2022-09-30 |
6.24% |
5.53% |
0.55% |
1.85 |
| 2022-06-30 |
9.75% |
5.20% |
0.88% |
1.96 |
| 2022-03-31 |
9.88% |
10.56% |
1.34% |
1.91 |