012072 中加喜利回报一年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0288(2024-10-17)
- 累计净值：1.0288
- 规模：0.9亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-01
- 管理人：中加基金
- 基金经理：张一然
- 持续：0.6年
- 标准差：1年6.58%,7.15%,0.00%
- 夏普：1年0.22,-0.16,0.00
1月：4.29% 3月：0.02% 6月：0.76%
1年：2.36% 3年：4.29% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0288
2024-10-16 累计净值 1.0365
2024-10-15 累计净值 1.0377
2024-10-14 累计净值 1.0551
2024-10-11 累计净值 1.0603
2024-10-10 累计净值 1.0723
2024-10-09 累计净值 1.0608
2024-10-08 累计净值 1.0921
2024-09-30 累计净值 1.0739
2024-09-27 累计净值 1.031
2024-09-26 累计净值 1.014
2024-09-25 累计净值 1.0005
2024-09-24 累计净值 0.9985
2024-09-23 累计净值 0.9892
2024-09-20 累计净值 0.9928
2024-09-19 累计净值 0.9921
2024-09-18 累计净值 0.9942
2024-09-13 累计净值 0.9865
2024-09-12 累计净值 0.9889
2024-09-11 累计净值 0.9925
2024-09-10 累计净值 0.9831
2024-09-09 累计净值 0.9831
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张一然 |
2023-03-24 |
至今 |
241天 |
0.15% |
| 冯汉杰 张一然 |
2023-03-14 |
2023-03-23 |
9天 |
-1.55% |
| 冯汉杰 |
2021-09-01 |
至今 |
138天 |
0.83% |