012071 中加喜利回报一年持有混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0448(2024-10-17)
- 累计净值:1.0448
- 规模:0.84亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-09-01
- 管理人:中加基金
- 基金经理:张一然
- 持续:0.6年
- 标准差:1年6.59%,7.15%,0.00%
- 夏普:1年0.29,-0.09,0.00
1月:4.31% 3月:0.12% 6月:1.00%
1年:2.84% 3年:5.85% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0448
2024-10-16 累计净值 1.0527
2024-10-15 累计净值 1.0538
2024-10-14 累计净值 1.0715
2024-10-11 累计净值 1.0767
2024-10-10 累计净值 1.0888
2024-10-09 累计净值 1.0772
2024-10-08 累计净值 1.109
2024-09-30 累计净值 1.0905
2024-09-27 累计净值 1.0469
2024-09-26 累计净值 1.0297
2024-09-25 累计净值 1.016
2024-09-24 累计净值 1.014
2024-09-23 累计净值 1.0045
2024-09-20 累计净值 1.0081
2024-09-19 累计净值 1.0073
2024-09-18 累计净值 1.0095
2024-09-13 累计净值 1.0016
2024-09-12 累计净值 1.004
2024-09-11 累计净值 1.0076
2024-09-10 累计净值 0.9981
2024-09-09 累计净值 0.9981
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张一然 |
2023-03-24 |
至今 |
241天 |
0.49% |
冯汉杰 张一然 |
2023-03-14 |
2023-03-23 |
9天 |
-1.55% |
冯汉杰 |
2021-09-01 |
至今 |
138天 |
1.01% |