012064 圆信永丰兴诺一年持有期混合

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
002028	思源电气	2.96%	221.02	11422.50	2023-09-30
002179	中航光电	2.30%	210.04	8884.65	2023-09-30
601985	中国核电	2.24%	1184.51	8646.89	2023-09-30
600862	中航高科	2.19%	340.38	8438.02	2023-09-30
300750	宁德时代	2.15%	40.88	8299.74	2023-09-30
600027	华电国际	2.07%	1548.36	7974.08	2023-09-30
000063	中兴通讯	2.01%	237.46	7760.19	2023-09-30
688037	芯源微	1.88%	54.82	7262.77	2023-09-30
002318	久立特材	1.85%	370.40	7148.72	2023-09-30
688008	澜起科技	1.72%	133.26	6623.13	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	85.94%	10.31%	0.88%	38.59
2023-06-30	85.09%	9.23%	0.87%	42.83
2023-03-31	84.06%	8.58%	0.78%	44.54
2022-12-31	83.61%	10.28%	0.77%	42.62
2022-09-30	82.86%	13.10%	0.66%	43.51
2022-06-30	81.22%	16.37%	0.45%	50.29
2022-03-31	80.03%	17.05%	0.75%	48.56
2021-12-31	41.90%	17.05%	10.77%	54.99