012063 天弘中债1-5年政金债
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0402(2024-10-17)
- 累计净值：1.1208
- 规模：9.72亿
- 跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数
- 跟踪误差：0.43%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-04-22
- 管理人：天弘基金
- 基金经理：刘洋
- 持续：2.5年
- 标准差：1年0.55%,0.75%,0.00%
- 夏普：1年1.43,1.67,0.00
1月：0.23% 3月：1.15% 6月：2.37%
1年：5.14% 3年：11.52% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1208
2024-10-16 累计净值 1.1198
2024-10-15 累计净值 1.1203
2024-10-14 累计净值 1.12
2024-10-11 累计净值 1.119
2024-10-10 累计净值 1.118
2024-10-09 累计净值 1.1151
2024-10-08 累计净值 1.1143
2024-09-30 累计净值 1.1163
2024-09-27 累计净值 1.1179
2024-09-26 累计净值 1.1209
2024-09-25 累计净值 1.1214
2024-09-24 累计净值 1.119
2024-09-23 累计净值 1.1192
2024-09-20 累计净值 1.119
2024-09-19 累计净值 1.1187
2024-09-18 累计净值 1.119
2024-09-13 累计净值 1.1184
2024-09-12 累计净值 1.118
2024-09-11 累计净值 1.1181
2024-09-10 累计净值 1.117
2024-09-09 累计净值 1.1167
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘洋 |
2021-04-22 |
至今 |
2年又212天 |
7.43% |