012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| PDD |
拼多多 |
5.36% |
2.65 |
1865.93 |
2023-09-30 |
| 00168 |
青岛啤酒股份 |
4.73% |
28.00 |
1646.96 |
2023-09-30 |
| 02367 |
巨子生物 |
4.55% |
50.80 |
1582.60 |
2023-09-30 |
| 600519 |
贵州茅台 |
4.08% |
0.79 |
1420.85 |
2023-09-30 |
| 000568 |
泸州老窖 |
3.12% |
5.01 |
1085.42 |
2023-09-30 |
| 00700 |
腾讯控股 |
2.91% |
3.60 |
1011.52 |
2023-09-30 |
| 02020 |
安踏体育 |
2.79% |
12.00 |
970.67 |
2023-09-30 |
| 7581 |
萨莉亚株式会社 |
2.78% |
4.13 |
968.26 |
2023-09-30 |
| EDU |
新东方 |
2.78% |
2.30 |
966.87 |
2023-09-30 |
| 01060 |
阿里影业 |
2.69% |
1646.00 |
936.46 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
存托凭证占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
64.99% |
0.00% |
26.05% |
9.37% |
3.48 |
| 2023-06-30 |
57.06% |
0.00% |
27.44% |
15.47% |
3.60 |
| 2023-03-31 |
67.15% |
0.00% |
17.17% |
19.00% |
3.87 |
| 2022-12-31 |
75.80% |
0.00% |
15.91% |
11.36% |
3.22 |
| 2022-09-30 |
63.16% |
0.00% |
32.12% |
2.91% |
2.82 |
| 2022-06-30 |
83.92% |
0.00% |
11.53% |
5.18% |
3.16 |
| 2022-03-31 |
73.60% |
0.00% |
21.62% |
4.74% |
2.96 |
| 2021-12-31 |
75.81% |
0.00% |
22.57% |
0.00% |
3.78 |
| 2021-09-30 |
37.90% |
0.00% |
53.13% |
0.00% |
4.69 |