012051 申万菱信乐道三年持有期混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8521(2024-10-16)
- 累计净值：0.8521
- 规模：3.49亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-10
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：付娟
- 持续：2.4年
- 标准差：1年17.30%,22.88%,0.00%
- 夏普：1年-0.56,-0.55,0.00
1月：32.97% 3月：23.28% 6月：23.22%
1年：-6.26% 3年：-23.93% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.8521
2024-10-15 累计净值 0.8484
2024-10-14 累计净值 0.8572
2024-10-11 累计净值 0.831
2024-10-10 累计净值 0.8739
2024-10-09 累计净值 0.8996
2024-10-08 累计净值 1.0154
2024-09-30 累计净值 0.8705
2024-09-27 累计净值 0.7396
2024-09-26 累计净值 0.6832
2024-09-25 累计净值 0.6651
2024-09-24 累计净值 0.6579
2024-09-23 累计净值 0.6449
2024-09-20 累计净值 0.6495
2024-09-19 累计净值 0.6446
2024-09-18 累计净值 0.6356
2024-09-13 累计净值 0.6408
2024-09-12 累计净值 0.65
2024-09-11 累计净值 0.6529
2024-09-10 累计净值 0.6479
2024-09-09 累计净值 0.6344
2024-09-06 累计净值 0.6369
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 付娟 梁国柱 |
2023-06-15 |
至今 |
158天 |
-3.87% |
| 付娟 |
2021-06-10 |
至今 |
221天 |
11.56% |