012039 中加1-5年国开债指数
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0645(2024-10-17)
- 累计净值:1.1125
- 规模:11.07亿
- 跟踪标的:中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差:0.69%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-06-25
- 管理人:中加基金
- 基金经理:袁素
- 持续:2.4年
- 标准差:1年0.83%,0.89%,0.00%
- 夏普:1年1.85,1.63,0.00
1月:0.04% 3月:0.85% 6月:1.74%
1年:4.16% 3年:10.64% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1125
2024-10-16 累计净值 1.1114
2024-10-15 累计净值 1.112
2024-10-14 累计净值 1.1114
2024-10-11 累计净值 1.1109
2024-10-10 累计净值 1.1103
2024-10-09 累计净值 1.108
2024-10-08 累计净值 1.1072
2024-09-30 累计净值 1.1091
2024-09-27 累计净值 1.1094
2024-09-26 累计净值 1.1135
2024-09-25 累计净值 1.1146
2024-09-24 累计净值 1.1123
2024-09-23 累计净值 1.1128
2024-09-20 累计净值 1.1126
2024-09-19 累计净值 1.1124
2024-09-18 累计净值 1.1125
2024-09-13 累计净值 1.1121
2024-09-12 累计净值 1.1117
2024-09-11 累计净值 1.1116
2024-09-10 累计净值 1.1106
2024-09-09 累计净值 1.1101
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
袁素 |
2021-06-25 |
至今 |
2年又148天 |
7.33% |