012027 光大安阳一年持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0248(2024-10-17)
- 累计净值：1.0248
- 规模：1.71亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-17
- 管理人：光大保德信基金
- 基金经理：黄波
- 持续：2.4年
- 标准差：1年2.70%,4.66%,0.00%
- 夏普：1年-0.05,-0.49,0.00
1月：3.25% 3月：1.26% 6月：1.13%
1年：0.72% 3年：0.48% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0248
2024-10-16 累计净值 1.0245
2024-10-15 累计净值 1.024
2024-10-14 累计净值 1.0275
2024-10-11 累计净值 1.0204
2024-10-10 累计净值 1.0264
2024-10-09 累计净值 1.0249
2024-10-08 累计净值 1.0411
2024-09-30 累计净值 1.0284
2024-09-27 累计净值 1.0141
2024-09-26 累计净值 1.0074
2024-09-25 累计净值 1.0011
2024-09-24 累计净值 0.9991
2024-09-23 累计净值 0.9923
2024-09-20 累计净值 0.9923
2024-09-19 累计净值 0.9935
2024-09-18 累计净值 0.992
2024-09-13 累计净值 0.9925
2024-09-12 累计净值 0.9931
2024-09-11 累计净值 0.9937
2024-09-10 累计净值 0.9946
2024-09-09 累计净值 0.9956
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄波 华叶舒 |
2022-09-17 |
至今 |
1年又64天 |
1.19% |
| 黄波 |
2021-06-17 |
至今 |
214天 |
4.69% |