012015 工银聚润6个月持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9555(2024-10-17)
- 累计净值：0.9555
- 规模：12.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-28
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
- 持续：2.3年
- 标准差：1年5.36%,4.74%,0.00%
- 夏普：1年-1.06,-1.16,0.00
1月：7.38% 3月：4.16% 6月：4.65%
1年：2.52% 3年：-4.71% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9555
2024-10-16 累计净值 0.9592
2024-10-15 累计净值 0.9599
2024-10-14 累计净值 0.9674
2024-10-11 累计净值 0.9611
2024-10-10 累计净值 0.9695
2024-10-09 累计净值 0.9646
2024-10-08 累计净值 0.9953
2024-09-30 累计净值 0.9744
2024-09-27 累计净值 0.9471
2024-09-26 累计净值 0.9318
2024-09-25 累计净值 0.9158
2024-09-24 累计净值 0.9103
2024-09-23 累计净值 0.8975
2024-09-20 累计净值 0.8968
2024-09-19 累计净值 0.897
2024-09-18 累计净值 0.8927
2024-09-13 累计净值 0.8898
2024-09-12 累计净值 0.8903
2024-09-11 累计净值 0.8911
2024-09-10 累计净值 0.8913
2024-09-09 累计净值 0.891
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张洋 |
2021-07-28 |
至今 |
173天 |
0.15% |