012014 工银聚润6个月持有混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.968(2024-10-17)
- 累计净值:0.968
- 规模:18.89亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-07-28
- 管理人:工银瑞信基金
- 基金经理:张洋
- 持续:2.3年
- 标准差:1年5.37%,4.74%,0.00%
- 夏普:1年-0.98,-1.07,0.00
1月:7.42% 3月:4.28% 6月:4.86%
1年:2.95% 3年:-3.55% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.968
2024-10-16 累计净值 0.9717
2024-10-15 累计净值 0.9724
2024-10-14 累计净值 0.98
2024-10-11 累计净值 0.9736
2024-10-10 累计净值 0.9821
2024-10-09 累计净值 0.9771
2024-10-08 累计净值 1.0081
2024-09-30 累计净值 0.9869
2024-09-27 累计净值 0.9592
2024-09-26 累计净值 0.9437
2024-09-25 累计净值 0.9275
2024-09-24 累计净值 0.9219
2024-09-23 累计净值 0.9089
2024-09-20 累计净值 0.9082
2024-09-19 累计净值 0.9084
2024-09-18 累计净值 0.904
2024-09-13 累计净值 0.9011
2024-09-12 累计净值 0.9015
2024-09-11 累计净值 0.9023
2024-09-10 累计净值 0.9025
2024-09-09 累计净值 0.9022
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张洋 |
2021-07-28 |
至今 |
173天 |
0.34% |