012011 富国泰享回报6个月持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0361(2024-10-16)
- 累计净值：1.0361
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-17
- 管理人：富国基金
- 基金经理：俞晓斌
- 持续：2.4年
- 标准差：1年5.18%,6.09%,0.00%
- 夏普：1年-0.14,-0.11,0.00
1月：8.01% 3月：4.15% 6月：4.67%
1年：1.33% 3年：1.67% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0361
2024-10-15 累计净值 1.0334
2024-10-14 累计净值 1.0433
2024-10-11 累计净值 1.0425
2024-10-10 累计净值 1.0509
2024-10-09 累计净值 1.0436
2024-10-08 累计净值 1.0743
2024-09-30 累计净值 1.057
2024-09-27 累计净值 1.0271
2024-09-26 累计净值 1.006
2024-09-25 累计净值 0.9859
2024-09-24 累计净值 0.9841
2024-09-23 累计净值 0.9678
2024-09-20 累计净值 0.9689
2024-09-19 累计净值 0.9671
2024-09-18 累计净值 0.9592
2024-09-13 累计净值 0.9593
2024-09-12 累计净值 0.9614
2024-09-11 累计净值 0.9627
2024-09-10 累计净值 0.9618
2024-09-09 累计净值 0.9657
2024-09-06 累计净值 0.9712
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 俞晓斌 |
2021-06-17 |
至今 |
214天 |
3.47% |