012010 富国泰享回报6个月持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0499(2024-10-16)
- 累计净值：1.0499
- 规模：4.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-17
- 管理人：富国基金
- 基金经理：俞晓斌
- 持续：2.4年
- 标准差：1年5.18%,6.09%,0.00%
- 夏普：1年-0.07,-0.05,0.00
1月：8.03% 3月：4.23% 6月：4.86%
1年：1.72% 3年：2.88% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0499
2024-10-15 累计净值 1.0472
2024-10-14 累计净值 1.0572
2024-10-11 累计净值 1.0564
2024-10-10 累计净值 1.065
2024-10-09 累计净值 1.0575
2024-10-08 累计净值 1.0886
2024-09-30 累计净值 1.0711
2024-09-27 累计净值 1.0408
2024-09-26 累计净值 1.0193
2024-09-25 累计净值 0.999
2024-09-24 累计净值 0.9972
2024-09-23 累计净值 0.9807
2024-09-20 累计净值 0.9818
2024-09-19 累计净值 0.9799
2024-09-18 累计净值 0.9719
2024-09-13 累计净值 0.9719
2024-09-12 累计净值 0.9741
2024-09-11 累计净值 0.9754
2024-09-10 累计净值 0.9745
2024-09-09 累计净值 0.9783
2024-09-06 累计净值 0.9839
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 俞晓斌 |
2021-06-17 |
至今 |
214天 |
3.72% |