012007 万家瑞富灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8775(2024-10-17)
- 累计净值：1.116
- 规模：0.08亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-04-19
- 管理人：万家基金
- 基金经理：董一平
- 持续：0.6年
- 标准差：1年8.20%,6.65%,0.00%
- 夏普：1年-1.51,-1.82,0.00
1月：7.60% 3月：2.13% 6月：1.11%
1年：-0.62% 3年：-18.19% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.116
2024-10-16 累计净值 1.117
2024-10-15 累计净值 1.1163
2024-10-14 累计净值 1.1195
2024-10-11 累计净值 1.1121
2024-10-10 累计净值 1.1208
2024-10-09 累计净值 1.118
2024-10-08 累计净值 1.1428
2024-09-30 累计净值 1.1186
2024-09-27 累计净值 1.0888
2024-09-26 累计净值 1.0778
2024-09-25 累计净值 1.0657
2024-09-24 累计净值 1.0646
2024-09-23 累计净值 1.0528
2024-09-20 累计净值 1.0527
2024-09-19 累计净值 1.0543
2024-09-18 累计净值 1.0545
2024-09-13 累计净值 1.054
2024-09-12 累计净值 1.0541
2024-09-11 累计净值 1.0555
2024-09-10 累计净值 1.0562
2024-09-09 累计净值 1.0566
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 董一平 |
2023-04-03 |
至今 |
231天 |
-8.99% |
| 苏谋东 董一平 |
2022-07-20 |
2023-04-02 |
256天 |
-11.08% |
| 苏谋东 谷丹青 |
2021-04-19 |
至今 |
273天 |
2.19% |