012005 信澳恒盛混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9268(2024-10-17)
- 累计净值：0.9268
- 规模：0.98亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-24
- 管理人：信达澳亚基金
- 基金经理：王建华
- 持续：1年
- 标准差：1年5.53%,6.75%,0.00%
- 夏普：1年-0.89,-0.85,0.00
1月：3.74% 3月：3.53% 6月：4.16%
1年：-0.30% 3年：-7.53% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9268
2024-10-16 累计净值 0.9286
2024-10-15 累计净值 0.928
2024-10-14 累计净值 0.9317
2024-10-11 累计净值 0.9312
2024-10-10 累计净值 0.9314
2024-10-09 累计净值 0.9277
2024-10-08 累计净值 0.9552
2024-09-30 累计净值 0.9397
2024-09-27 累计净值 0.914
2024-09-26 累计净值 0.9053
2024-09-25 累计净值 0.9008
2024-09-24 累计净值 0.8993
2024-09-23 累计净值 0.8961
2024-09-20 累计净值 0.8952
2024-09-19 累计净值 0.8945
2024-09-18 累计净值 0.8937
2024-09-13 累计净值 0.8934
2024-09-12 累计净值 0.8932
2024-09-11 累计净值 0.8934
2024-09-10 累计净值 0.8929
2024-09-09 累计净值 0.8928
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王建华 马俊飞 |
2023-03-02 |
至今 |
263天 |
-4.76% |
| 王建华 |
2022-10-28 |
2023-03-01 |
124天 |
1.93% |
| 邹运 王建华 |
2021-09-28 |
至今 |
111天 |
0.89% |
| 邹运 |
2021-09-24 |
2021-09-27 |
3天 |
0.00% |