012004 招商价值成长混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 603338 |
浙江鼎力 |
8.15% |
138.65 |
7313.83 |
2023-09-30 |
| 600426 |
华鲁恒升 |
6.87% |
192.02 |
6163.98 |
2023-09-30 |
| 603588 |
高能环境 |
5.66% |
539.75 |
5073.65 |
2023-09-30 |
| 002271 |
东方雨虹 |
4.60% |
154.64 |
4125.66 |
2023-09-30 |
| 688658 |
悦康药业 |
3.35% |
164.82 |
3003.08 |
2023-09-30 |
| 03690 |
美团-W |
3.31% |
28.21 |
2966.57 |
2023-09-30 |
| 600547 |
山东黄金 |
3.14% |
112.27 |
2819.00 |
2023-09-30 |
| 300498 |
温氏股份 |
2.71% |
140.00 |
2433.26 |
2023-09-30 |
| 601838 |
成都银行 |
2.65% |
173.06 |
2381.24 |
2023-09-30 |
| 601939 |
建设银行 |
2.02% |
287.52 |
1811.38 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
87.47% |
6.33% |
2.22% |
8.97 |
| 2023-06-30 |
84.51% |
9.09% |
2.96% |
9.62 |
| 2023-03-31 |
86.59% |
7.74% |
6.17% |
11.22 |
| 2022-12-31 |
83.31% |
2.59% |
11.19% |
11.79 |
| 2022-09-30 |
86.90% |
8.36% |
1.57% |
11.60 |
| 2022-06-30 |
83.83% |
8.90% |
6.77% |
14.17 |
| 2022-03-31 |
86.78% |
9.05% |
1.87% |
13.99 |
| 2021-12-31 |
68.56% |
6.91% |
13.47% |
17.92 |