011993 中邮中债1-5年政金债指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0829(2024-10-17)
- 累计净值：1.1039
- 规模：0亿
- 跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数
- 跟踪误差：0.42%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-17
- 管理人：中邮基金
- 基金经理：张悦
- 持续：2.2年
- 标准差：1年0.73%,0.79%,0.00%
- 夏普：1年2.16,1.50,0.00
1月：0.10% 3月：1.32% 6月：2.32%
1年：4.56% 3年：10.44% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1039
2024-10-16 累计净值 1.1029
2024-10-15 累计净值 1.1034
2024-10-14 累计净值 1.103
2024-10-11 累计净值 1.1024
2024-10-10 累计净值 1.1022
2024-10-09 累计净值 1.0997
2024-10-08 累计净值 1.0989
2024-09-30 累计净值 1.1006
2024-09-27 累计净值 1.1011
2024-09-26 累计净值 1.1047
2024-09-25 累计净值 1.1055
2024-09-24 累计净值 1.1032
2024-09-23 累计净值 1.1035
2024-09-20 累计净值 1.1034
2024-09-19 累计净值 1.103
2024-09-18 累计净值 1.1032
2024-09-13 累计净值 1.1028
2024-09-12 累计净值 1.1024
2024-09-11 累计净值 1.1024
2024-09-10 累计净值 1.1014
2024-09-09 累计净值 1.1011
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张悦 郭志红 |
2022-05-09 |
至今 |
1年又195天 |
3.92% |
| 张悦 |
2021-08-17 |
2022-05-08 |
264天 |
2.03% |