011986 申万菱信合利纯债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0109(2024-10-16)
- 累计净值：1.2449
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-21
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：杨翰
- 持续：2.5年
- 标准差：1年0.50%,0.57%,0.00%
- 夏普：1年1.50,1.33,0.00
1月：-0.09% 3月：0.17% 6月：0.72%
1年：2.80% 3年：7.62% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2449
2024-10-15 累计净值 1.2446
2024-10-14 累计净值 1.2441
2024-10-11 累计净值 1.2429
2024-10-10 累计净值 1.2422
2024-10-09 累计净值 1.2422
2024-10-08 累计净值 1.244
2024-09-30 累计净值 1.2441
2024-09-27 累计净值 1.2457
2024-09-26 累计净值 1.2462
2024-09-25 累计净值 1.2463
2024-09-24 累计净值 1.2461
2024-09-23 累计净值 1.246
2024-09-20 累计净值 1.246
2024-09-19 累计净值 1.246
2024-09-18 累计净值 1.2461
2024-09-13 累计净值 1.2458
2024-09-12 累计净值 1.2458
2024-09-11 累计净值 1.2457
2024-09-10 累计净值 1.2457
2024-09-09 累计净值 1.2456
2024-09-06 累计净值 1.2456
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨翰 |
2021-05-21 |
至今 |
237天 |
17.38% |