011985 申万菱信合利纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0087(2024-10-16)
- 累计净值：1.2511
- 规模：14.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-21
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：杨翰
- 持续：2.5年
- 标准差：1年0.50%,0.58%,0.00%
- 夏普：1年1.65,1.46,0.00
1月：-0.07% 3月：0.21% 6月：0.77%
1年：2.89% 3年：7.89% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2511
2024-10-15 累计净值 1.2508
2024-10-14 累计净值 1.2504
2024-10-11 累计净值 1.2491
2024-10-10 累计净值 1.2484
2024-10-09 累计净值 1.2484
2024-10-08 累计净值 1.2501
2024-09-30 累计净值 1.2503
2024-09-27 累计净值 1.2518
2024-09-26 累计净值 1.2523
2024-09-25 累计净值 1.2523
2024-09-24 累计净值 1.2522
2024-09-23 累计净值 1.2521
2024-09-20 累计净值 1.2521
2024-09-19 累计净值 1.252
2024-09-18 累计净值 1.2521
2024-09-13 累计净值 1.2518
2024-09-12 累计净值 1.2518
2024-09-11 累计净值 1.2517
2024-09-10 累计净值 1.2517
2024-09-09 累计净值 1.2517
2024-09-06 累计净值 1.2516
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨翰 |
2021-05-21 |
至今 |
237天 |
17.73% |