011984 永赢中债3-5年政金债指数C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1398(2024-10-17)
- 累计净值:1.1448
- 规模:1.42亿
- 跟踪标的:中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差:0.84%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-09-02
- 管理人:永赢基金
- 基金经理:吴玮
- 持续:2.2年
- 标准差:1年1.30%,1.40%,0.00%
- 夏普:1年2.08,1.87,0.00
1月:0.15% 3月:1.24% 6月:2.56%
1年:5.88% 3年:14.60% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1448
2024-10-16 累计净值 1.1435
2024-10-15 累计净值 1.144
2024-10-14 累计净值 1.1435
2024-10-11 累计净值 1.1426
2024-10-10 累计净值 1.1415
2024-10-09 累计净值 1.1383
2024-10-08 累计净值 1.1371
2024-09-30 累计净值 1.1394
2024-09-27 累计净值 1.1422
2024-09-26 累计净值 1.1458
2024-09-25 累计净值 1.1466
2024-09-24 累计净值 1.1436
2024-09-23 累计净值 1.1439
2024-09-20 累计净值 1.1437
2024-09-19 累计净值 1.1433
2024-09-18 累计净值 1.1437
2024-09-13 累计净值 1.1431
2024-09-12 累计净值 1.1425
2024-09-11 累计净值 1.1426
2024-09-10 累计净值 1.1412
2024-09-09 累计净值 1.1407
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
吴玮 |
2021-09-02 |
至今 |
2年又79天 |
8.61% |