011983 永赢中债3-5年政金债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0888(2024-10-17)
- 累计净值：1.1538
- 规模：53.95亿
- 跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.84%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-02
- 管理人：永赢基金
- 基金经理：吴玮
- 持续：2.2年
- 标准差：1年1.30%,1.40%,0.00%
- 夏普：1年2.16,2.04,0.00
1月：0.17% 3月：1.27% 6月：2.61%
1年：6.00% 3年：15.61% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1538
2024-10-16 累计净值 1.1525
2024-10-15 累计净值 1.153
2024-10-14 累计净值 1.1526
2024-10-11 累计净值 1.1516
2024-10-10 累计净值 1.1506
2024-10-09 累计净值 1.1475
2024-10-08 累计净值 1.1464
2024-09-30 累计净值 1.1485
2024-09-27 累计净值 1.1512
2024-09-26 累计净值 1.1545
2024-09-25 累计净值 1.1553
2024-09-24 累计净值 1.1525
2024-09-23 累计净值 1.1528
2024-09-20 累计净值 1.1526
2024-09-19 累计净值 1.1522
2024-09-18 累计净值 1.1525
2024-09-13 累计净值 1.1519
2024-09-12 累计净值 1.1513
2024-09-11 累计净值 1.1514
2024-09-10 累计净值 1.1501
2024-09-09 累计净值 1.1497
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴玮 |
2021-09-02 |
至今 |
2年又79天 |
9.66% |