011979 中邮中债1-5年政金债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0832(2024-10-17)
- 累计净值：1.1072
- 规模：3.59亿
- 跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数
- 跟踪误差：0.42%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-17
- 管理人：中邮基金
- 基金经理：张悦
- 持续：2.2年
- 标准差：1年0.74%,0.79%,0.00%
- 夏普：1年2.28,1.65,0.00
1月：0.11% 3月：1.35% 6月：2.35%
1年：4.64% 3年：10.81% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1072
2024-10-16 累计净值 1.1062
2024-10-15 累计净值 1.1067
2024-10-14 累计净值 1.1064
2024-10-11 累计净值 1.1058
2024-10-10 累计净值 1.1055
2024-10-09 累计净值 1.103
2024-10-08 累计净值 1.1022
2024-09-30 累计净值 1.104
2024-09-27 累计净值 1.1043
2024-09-26 累计净值 1.1079
2024-09-25 累计净值 1.1088
2024-09-24 累计净值 1.1064
2024-09-23 累计净值 1.1068
2024-09-20 累计净值 1.1066
2024-09-19 累计净值 1.1063
2024-09-18 累计净值 1.1064
2024-09-13 累计净值 1.106
2024-09-12 累计净值 1.1056
2024-09-11 累计净值 1.1056
2024-09-10 累计净值 1.1046
2024-09-09 累计净值 1.1043
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张悦 郭志红 |
2022-05-09 |
至今 |
1年又195天 |
4.10% |
| 张悦 |
2021-08-17 |
2022-05-08 |
264天 |
2.11% |