011969 建信港股通精选混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 00700 |
腾讯控股 |
9.14% |
1.81 |
507.81 |
2023-09-30 |
| 03606 |
福耀玻璃 |
6.91% |
11.65 |
383.72 |
2023-09-30 |
| 02020 |
安踏体育 |
4.69% |
3.22 |
260.27 |
2023-09-30 |
| 06862 |
海底捞 |
4.61% |
13.30 |
256.29 |
2023-09-30 |
| 03690 |
美团-W |
4.58% |
2.42 |
254.57 |
2023-09-30 |
| 02328 |
中国财险 |
4.43% |
26.66 |
246.14 |
2023-09-30 |
| 01109 |
华润置地 |
3.84% |
7.44 |
213.13 |
2023-09-30 |
| 00168 |
青岛啤酒股份 |
3.52% |
3.33 |
195.62 |
2023-09-30 |
| 09896 |
名创优品 |
3.46% |
4.03 |
192.46 |
2023-09-30 |
| 00123 |
越秀地产 |
3.18% |
21.31 |
176.58 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
64.05% |
0.00% |
35.55% |
0.56 |
| 2023-06-30 |
65.39% |
0.00% |
35.99% |
0.59 |
| 2023-03-31 |
80.30% |
0.00% |
17.84% |
0.68 |
| 2022-12-31 |
87.38% |
0.00% |
15.33% |
0.86 |
| 2022-09-30 |
63.37% |
0.00% |
37.08% |
0.79 |
| 2022-06-30 |
83.50% |
0.00% |
18.69% |
0.95 |
| 2022-03-31 |
57.64% |
0.00% |
42.43% |
1.01 |
| 2021-12-31 |
15.92% |
0.00% |
54.33% |
1.08 |